2015年夏A股遭遇断崖式下跌尽管权益投资者经历了惊心动魄的“蹦极跳”天籁K歌APP的详细使用过程尽管权益投资者经历了惊心动魄的“蹦极跳”但就在当年6月成立的基金数量几乎达到接下来三个月成立的新基金总数之和且出现了多只首募份额超过百亿的基金足见当时投资者高涨的信心。经过A股市场两年多的调整如今这批基金已高低渐分收益率呈现“冰火两重天”。
超半数基金净值为正
数据显示截至2017年8月24日在2015年6月成立的基金中有152只基金单位净值在1元以上其中有13只基金成立以来总回报率超过20%。
记者梳理发现2015年6月成立的绝大多数混合型基金在当年下半年选择对股市做“壁上观”采取绝对收益投资策略以固收为主要投资方向。这些基金在2015年表现均较为乐观有的甚至取得了高达75%的收益。还有部分基金在2015年12月IPO新规颁布后选择清仓股票成功规避了2016年市场的大幅下跌。
以富国沪港深价值精选为例自成立以来已取得29.60%的收益今年回报率已达27.56%。该基金经理在上半年重点配置了医药、互联网、电子、汽车、消费、保险等未来几年更具备成长性的行业。
在股票型基金中南方量化成长表现较为亮眼自成立以来取得了17.4%的总回报率其年报显示站长做站时必备的两点 用户体验和SEO技其年报显示在2015年该基金采取相对谨慎的策略选股策略以量化多因子模型选股为主数量化指标挑选成长属性更强的股票逐步建仓并在当年取得了23.00%的净值增长率与同期成立的股票基金相比获得了明显的超额收益。
德邦新添利A自成立以来取得了17.33%的总回报率在债券型基金中名列前茅。该只基金为二级债基自成立以来在债券方面采取了防御性操作维持了较低的久期和合同规定的较低债券持仓水平特别是在行业分布和择券中一直保持对债券信用资质的较高要求合理地控制了回撤幅度。
部分基金形势不容乐观
数据显示截至2017年8月24日成立于2015年6月的那一批基金中跌幅超过40%的基金共有32只其中不乏遭遇“腰斩”的基金。当年发行火爆的“一日百亿”的多只基金目前均呈现亏损状态有的基金跌幅一度超过60%。除了净值这几只百亿基金的规模下降幅度也很大有的虽经历“腰斩”但尚可维持在百亿以上有的则早已跌下“百亿神坛”规模缩水最大的已达72.46%。对此业内人士表示这很有可能是这类新基金在股市高点建仓一旦市场出现回落基金就会遭受净值缩水、投资者赎回等压力进而导致基金规模逐渐萎缩。